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ZfT2 · May 3, 2024 · 0108cfd · 0108cfd
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diff --git a/...portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/sbroker/GiroKontoauszug41.txt b/...portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/sbroker/GiroKontoauszug41.txt
@@ -0,0 +1,51 @@
+```
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.68.4
+-----------------------------------------
+Kreissparkasse
+S
+Kreissparkasse Ludwigsburg                        
+Ludwigsburg
+Herrn
+Vorname Nachname
+Straße 1
+12345 Ort
+1. Mai 2024
+Kontoauszug 3/2024 Seite 1 von 1
+Kinderkonto 0000000000, DE18 6045 0050 0000 0000 00 
+
+Datum Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
+                0,07
+Kontostand am 28.03.2024, Auszug Nr.    2
+               -0,07
+04.04.2024 Überweisung online
+Vorname Nachname Uebertrag ing DATUM 04.04.2024, 12.33 
+UHR
+                0,02
+08.04.2024 Buchung beleglos
+0000000000 Steuerausgleich Kapitalertragsteuer
+                0,02
+Kontostand am 30.04.2024 um 20:04 Uhr
+Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.
+Hinweise zum Kontoauszug:
+l Einwendungen gegen den Kontoauszug teilen Sie uns bitte unverzüglich mit.
+l Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. 
+Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
+Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
+l Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte 
+Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise 
+Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
+l Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der 
+Einlösung.
+l Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
+l Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als 
+Rechnung im Sinne des UStG.
+Bitte beachten Sie: Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere 
+Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
+Postanschrift der Hauptstelle: Sitz: Ludwigsburg Vorstand: Vorsitzender des Verwaltungsrates:
+Postfach 620, 71606 Ludwigsburg Anstalt des öffentlichen Rechts Dr. Heinz-Werner Schulte, Landrat Dietmar Allgaier
+BIC-Code: SOLADES1LBG Handelsregister: HRA 202687 Vorsitzender
+Internet: www.ksklb.de Amtsgericht Stuttgart Thomas Raab
+USt-IDNr. DE146128350 Thomas Geiger
+
+```
diff --git a/...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/sbroker/SBrokerPDFExtractorTest.java b/...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/sbroker/SBrokerPDFExtractorTest.java
@@ -25,6 +25,7 @@
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.removal;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.sale;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.taxRefund;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.taxes;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.withFailureMessage;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
@@ -4767,6 +4768,33 @@ public void testGiroKontoauszug40()
                         hasSource("GiroKontoauszug40.txt"), hasNote("Abrechnungszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.06.2020")))));
     }
 
+    @Test
+    public void testGiroKontoauszug41()
+    {
+        SBrokerPDFExtractor extractor = new SBrokerPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "GiroKontoauszug41.txt"),
+                        errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-04-04"), hasAmount("EUR", 0.07), //
+                        hasSource("GiroKontoauszug41.txt"), hasNote("Überweisung online"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(taxRefund(hasDate("2024-04-08"), hasAmount("EUR", 0.02), //
+                        hasSource("GiroKontoauszug41.txt"), hasNote("Buchung beleglos"))));
+
+    }
+
     @Test
     public void testKreditKontoauszug01()
     {

diff --git a/...chen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kauf15.txt b/...chen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kauf15.txt
@@ -0,0 +1,28 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.68.4
+-----------------------------------------
+TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
+Max Mustermann PAGE 1 from 1
+Musterstrasse 1 DATE 02.05.2024
+12345 12345 EXECUTION ab98-f9b9
+SAVEBACK 3765-0e2e
+SECURITIES ACCOUNT 1234567890
+SECURITIES SETTLEMENT SAVEBACK
+OVERVIEW
+Saveback execution on 02.05.2024 on the Lang & Schwarz Exchange.
+The counterparty to the transaction is Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
+POSITION QUANTITY AVERAGE RATE AMOUNT
+AIS-Amundi NASDAQ-100 0.016033 Pcs. 185.24 EUR 2.97 EUR
+Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
+ISIN: LU1681038243
+TOTAL 2.97 EUR
+BOOKING
+CLEARING ACCOUNT VALUE DATE AMOUNT
+DE12345600001111222233 06.05.2024 -2.97 EUR
+AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. in giro collection storage in Germany.
+This statement is generated automatically and therefore not signed.
+If no VAT is shown, it is according to § 4 No. 8 UStG for a sales tax-free service.
+Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Headquarters: Berlin Directors
+Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
+10119 Berlin VAT-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
+ABRE / 02.05.2024 / 76652895 / f536-07de
diff --git a/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug06.txt b/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug06.txt
@@ -1,7 +1,7 @@
 PDFBox Version: 1.8.17
 Portfolio Performance Version: 0.68.4
 -----------------------------------------
-aeJkGYj LzyOwoZH DATUM 01 Apr. 6242 - 28 Apr. 2024
+aeJkGYj LzyOwoZH DATUM 01 Apr. 2024 - 28 Apr. 2024
 GegyABPVzLRu 39, 27667 IBAN DE7243872432
 gaCjaVKV, DE BIC KYhaDYCIvjy
 KONTOÜBERSICHT

diff --git a/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug08.txt b/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug08.txt
@@ -0,0 +1,107 @@
+```
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.68.4
+-----------------------------------------
+VORNAME NACHNAME DATUM 01 Dez. 2023 - 31 Jan. 2024
+Straße 1, 12345 IBAN DE00000000000000000000
+Ort, DE BIC DEUTDEFFVAC
+KONTOÜBERSICHT
+PRODUKT ANFANGSSALDO ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG ENDSALDO
+Depotkonto 4.227,30 € 15.548,82 € 7.801,00 € 11.975,12 €
+UMSATZÜBERSICHT
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+02 Okt. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.200,00 € 5.427,30 €
+02 Okt. 
+2023 Zinszahlung Your interest payment 3,81 € 5.431,11 €
+02 Okt. Erträge Ereignisausführung Ertrag US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 2023 0000000000000000 77,57 € 5.508,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0006047004 HEIDELBERG MATERIALS O.N. 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 5.308,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BQN1K786 ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 5.108,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 4.908,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 4.708,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B3WJKG14 ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 4.508,68 €
+16 Okt. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 4.308,68 €
+25 Okt. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.800,00 € 6.108,68 €
+30 Okt. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.000,00 € 7.108,68 €
+30 Okt. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.200,00 € 8.308,68 €
+01 Nov. 
+2023 Zinszahlung Your interest payment 13,68 € 8.322,36 €
+16 Nov. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BQN1K786 ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 8.122,36 €
+Seite 1 von 4
+Erstellt am 03 Mai 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+16 Nov. Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0006047004 HEIDELBERG MATERIALS O.N. 
+2023 Handel 0000000000000000 KW 200,00 € 7.922,36 €
+16 Nov. 
+2023 Handel
+Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 
+0000000000000000 KW 200,00 € 7.722,36 €
+16 Nov. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 7.522,36 €
+16 Nov. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B3WJKG14 ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 7.322,36 €
+16 Nov. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 7.122,36 €
+29 Nov. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.500,00 € 8.622,36 €
+30 Nov. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.200,00 € 9.822,36 €
+01 Dez. 
+2023 Zinszahlung Your interest payment 19,29 € 9.841,65 €
+01 Dez. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.000,00 € 10.841,65 €
+14 Dez. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.000,00 € 11.841,65 €
+14 Dez. Erträge Ereignisausführung Ertrag US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 2023 0000000000000000 8,80 € 11.850,45 €
+15 Dez. Erträge Ereignisausführung Ertrag US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 2023 0000000000000000 79,20 € 11.929,65 €
+18 Dez. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BQN1K786 ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 11.729,65 €
+18 Dez. 
+2023 Handel
+Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0006047004 HEIDELBERG MATERIALS O.N. 
+0000000000000000 KW 200,00 € 11.529,65 €
+18 Dez. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 11.329,65 €
+18 Dez. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B3WJKG14 ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 11.129,65 €
+18 Dez. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 10.929,65 €
+18 Dez. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 2023 0000000000000000 KW 200,00 € 10.729,65 €
+27 Dez. 
+2023 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 3.000,00 € 13.729,65 €
+29 Dez. 
+2023 Zinszahlung Your interest payment 25,50 € 13.755,15 €
+Seite 2 von 4
+Erstellt am 03 Mai 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+29 Dez. Erträge Ereignisausführung Ertrag IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 2023 0000000000000000 20,97 € 13.776,12 €
+02 Jan. 
+2024 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.200,00 € 14.976,12 €
+16 Jan. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 2024 0000000000000000 KW 200,00 € 14.776,12 €
+16 Jan. 
+2024 Handel
+Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0006047004 HEIDELBERG MATERIALS O.N. 
+0000000000000000 KW 200,00 € 14.576,12 €
+16 Jan. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B3WJKG14 ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA 2024 0000000000000000 KW 200,00 € 14.376,12 €
+16 Jan. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BQN1K786 ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A 2024 0000000000000000 KW 200,00 € 14.176,12 €
+16 Jan. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 2024 0000000000000000 KW 200,00 € 13.976,12 €
+17 Jan. Ausführung Handel Direktkauf Kauf US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 
+2024 Handel 0000000000000000 KW 200,00 € 13.776,12 €
+30 Jan. 
+2024 Überweisung Einzahlung akzeptiert: DE00000000000000000000 auf DE00000000000000000000 1.200,00 € 14.976,12 €
+31 Jan. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000XYZ0000 AG 2024 0000000000000000 3.001,00 € 11.975,12 €
+Seite 3 von 4
+Erstellt am 03 Mai 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+HAFTUNGSAUSSCHLUSS
+Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
+Bitte überprüfe unbedingt deine Buchungen, Berechnungen und den Schlusssaldo auf dem Kontoauszug, der gleichzeitig deinen Rechnungsabschluss 
+darstellt. Der Rechnungsabschluss gilt als anerkannt, wenn du innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erhebst. Einwendungen 
+gegen Kontoauszüge sind schriftlich an uns zu richten. Guthaben sind einlagefähig im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG). Weitere 
+Informationen entnehme bitte dem Merkblatt für den Einleger, das zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden kann.
+Trade Republic Bank GmbH Kontakt Sitz der Gesellschaft: Berlin
+Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B
+10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626
+Seite 4 von 4
+Erstellt am 03 Mai 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+
+```