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portfolio-performance · Nov 17, 2024 · 3a23023 · 3a23023
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diff --git a/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug21.txt b/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug21.txt
@@ -0,0 +1,54 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.71.2
+-----------------------------------------
+qiPFhWG pNGFRJj dT. HplAUHLx DATUM 01 Apr. 2024 - 30 Sept. 2024
+drYNNjxTbKv 27, 28452 IBAN DE63100100000000090201
+KOTzsPHXW XHCFRjk, DE BIC TRBKDEBBXXX
+KONTOÜBERSICHT
+PRODUKT ANFANGSSALDO ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG ENDSALDO
+Depotkonto 46.352,66 € 81.061,48 € 80.504,15 € 46.909,99 €
+UMSATZÜBERSICHT
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+01 Apr. 2024 Zinszahlung Your interest payment 114,96 € 46.467,62 €
+16 Apr. 2024 Gebühren Trade Republic Card 5,00 € 46.462,62 €
+23 Apr. 2024 Kartentransaktion ALDI SAGT DANKE 37,82 € 46.424,80 €
+01 Mai 2024 Zinszahlung Your interest payment 111,50 € 46.536,30 €
+01 Juni 2024 Zinszahlung Your interest payment 115,41 € 46.651,71 €
+14 Juni 2024 Überweisung Incoming transfer from ELGcUHm aGUVVCu Ts. zVweVvRT 250,00 € 46.901,71 €
+15 Juni 2024 Kartentransaktion Sebert's Hausschlachtewar 32,52 € 46.869,19 €
+15 Juni 2024 Kartentransaktion APOTHEKE DR ANSCHUETZ 10,00 € 46.859,19 €
+29 Juni 2024 Kartentransaktion REWE Riethmueller oHG 108,05 € 46.751,14 €
+01 Juli 2024 Zinszahlung Your interest payment 107,80 € 46.858,94 €
+05 Juli 2024 Kartentransaktion SB-TANK 9868 89,43 € 46.769,51 €
+14 Juli 2024 Überweisung Outgoing transfer for BvNENli XcObMce Jv. lIzWULKt 12,34 € 46.757,17 €
+15 Juli 2024 Kartentransaktion APOTHEKE DR ANSCHUETZ 12,50 € 46.744,67 €
+22 Juli 2024 Überweisung Incoming transfer from KySavdk xMfQpFe zn. iSrubVAU 80.000,00 € 126.744,67 €
+24 Juli 2024 Kartentransaktion Neckarbruecke 10,70 € 126.733,97 €
+01 Aug. 2024 Zinszahlung Your interest payment 168,75 € 126.902,72 €
+09 Aug. 2024 Kartentransaktion APOTHEKE DR ANSCHUETZ 5,63 € 126.897,09 €
+13 Aug. 2024 Überweisung Outgoing transfer for rCyGuWY fhxOEBW gA. HBFOfBLD 12,34 € 126.884,75 €
+14 Aug. 2024 Überweisung Outgoing transfer for AmaJIZH jLWGtPe Kb. WGfgHavT 80.000,00 € 46.884,75 €
+01 Sept. 2024 Zinszahlung Your interest payment 193,06 € 47.077,81 €
+02 Sept. 2024 Kartentransaktion APOTHEKE DR ANSCHUETZ 7,50 € 47.070,31 €
+Seite 1 von 3
+Erstellt am 21 Okt. 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+21 Sept. 2024 Kartentransaktion Frankfurt (Main) Hbf 7,10 € 47.063,21 €
+25 Sept. 2024 Kartentransaktion REWE Riethmueller oHG 148,22 € 46.914,99 €
+26 Sept. 2024 Kartentransaktion APOTHEKE DR ANSCHUETZ 5,00 € 46.909,99 €
+Seite 2 von 3
+Erstellt am 21 Okt. 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+HAFTUNGSAUSSCHLUSS
+Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
+Bitte überprüfe unbedingt deine Buchungen, Berechnungen und den Schlusssaldo auf dem Kontoauszug, der gleichzeitig deinen Rechnungsabschluss 
+darstellt. Der Rechnungsabschluss gilt als anerkannt, wenn du innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erhebst. Einwendungen 
+gegen Kontoauszüge sind schriftlich an uns zu richten. Guthaben sind einlagefähig im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG). Weitere 
+Informationen entnehme bitte dem Merkblatt für den Einleger, das zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden kann.
+Trade Republic Bank GmbH Kontakt Sitz der Gesellschaft: Berlin
+Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B
+10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626
+Seite 3 von 3
+Erstellt am 21 Okt. 2024
+Trade Republic Bank GmbH
diff --git a/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug22.txt b/...rtfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/Kontoauszug22.txt
@@ -0,0 +1,34 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.71.2
+-----------------------------------------
+Me DATUM 01 März 2020 - 07 Nov. 2024
+, 60385 IBAN DE92
+Frankfurt am Main
+KONTOÜBERSICHT
+PRODUKT ANFANGSSALDO ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG ENDSALDO
+Depotkonto 0,00 € 1.321.022,68 € 1.320.999,43 € 23,25 €
+UMSATZÜBERSICHT
+DATUM TYP BESCHREIBUNG ZAHLUNGSEINGANG ZAHLUNGSAUSGANG SALDO
+30 März 
+2020 Überweisung Accepted PayIn:DE74500400480142038900 to DE30110101008889827581 4.000,00 € 4.000,00 €
+31 März Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT08LQ1 HSBC T+B X-TUP DAX 2020 2124467520200331 181,90 € 3.818,10 €
+31 März Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT1RHZ9 HSBC T+B TURBOP DJIA 2020 1785274420200331 194,20 € 3.623,90 €
+31 März Handel Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000TT08LQ1 HSBC T+B X-TUP 2020 DAX 9510529720200331 198,54 € 3.822,44 €
+31 März Handel Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000TT1RHZ9 HSBC T+B TURBOP 2020 DJIA 3185813520200331 213,16 € 4.035,60 €
+01 Apr. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT1QLA6 HSBC T+B TURBOP DAX 2020 2358417820200401 402,20 € 3.633,40 €
+01 Apr. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT1QLA6 HSBC T+B TURBOP DAX 2020 2061560820200401 346,60 € 3.286,80 €
+01 Apr. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT1QLA6 HSBC T+B TURBOP DAX 2020 7898253320200401 274,50 € 3.012,30 €
+01 Apr. Handel Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000TT1QLA6 HSBC T+B TURBOP 2020 DAX 6002040420200401 1.085,62 € 4.097,92 €
+01 Apr. Handel Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000TT1QG73 HSBC T+B TURBOP DAX 2020 9906151020200401 550,00 € 3.547,92 €
+Erstellt am 21 Nov. 2024
+Trade Republic Bank GmbH
+HAFTUNGSAUSSCHLUSS
+Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
+Bitte überprüfe unbedingt deine Buchungen, Berechnungen und den Schlusssaldo auf dem Kontoauszug, der gleichzeitig deinen Rechnungsabschluss 
+darstellt. Der Rechnungsabschluss gilt als anerkannt, wenn du innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erhebst. Einwendungen 
+gegen Kontoauszüge sind schriftlich an uns zu richten. Guthaben sind einlagefähig im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG). Weitere 
+Informationen entnehme bitte dem Merkblatt für den Einleger, das zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden kann.
+Trade Republic Bank GmbH Kontakt Sitz der Gesellschaft: Berlin
+Brunnenstraße 19-21 www.traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B
+10119 Berlin service@traderepublic.com Umsatzsteuer-ID DE307510626
+Trade Republic Bank GmbH
diff --git a/.../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/TradeRepublicPDFExtractorTest.java b/.../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/traderepublic/TradeRepublicPDFExtractorTest.java
@@ -1427,7 +1427,7 @@ public void testKontoauszug06()
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(fee(hasDate("2024-04-03"), hasAmount("EUR", 5.00), //
-                        hasSource("Kontoauszug06.txt"), hasNote(null))));
+                        hasSource("Kontoauszug06.txt"), hasNote("Trade Republic Card"))));
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-04-04"), hasAmount("EUR", 1200.00), //
@@ -2264,6 +2264,140 @@ public void testKontoauszug20()
                         hasSource("Kontoauszug20.txt"), hasNote("Hornbach Baumarkt AG FIL."))));
     }
 
+    @Test
+    public void testKontoauszug21()
+    {
+        TradeRepublicPDFExtractor extractor = new TradeRepublicPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug21.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(24L));
+        assertThat(results.size(), is(24));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-04-01"), hasAmount("EUR", 114.96), //
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(fee(hasDate("2024-04-16"), hasAmount("EUR", 5.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("Trade Republic Card"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-04-23"), hasAmount("EUR", 37.82),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("ALDI SAGT DANKE"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-05-01"), hasAmount("EUR", 111.50), //
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-06-01"), hasAmount("EUR", 115.41), //
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-06-14"), hasAmount("EUR", 250.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-06-15"), hasAmount("EUR", 32.52),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("Sebert's Hausschlachtewar"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-06-15"), hasAmount("EUR", 10.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("APOTHEKE DR ANSCHUETZ"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-06-29"), hasAmount("EUR", 108.05),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("REWE Riethmueller oHG"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-07-01"), hasAmount("EUR", 107.80), //
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-07-05"), hasAmount("EUR", 89.43),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("SB-TANK 9868"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-07-14"), hasAmount("EUR", 12.34),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-07-15"), hasAmount("EUR", 12.50),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("APOTHEKE DR ANSCHUETZ"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-07-22"), hasAmount("EUR", 80000.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-07-24"), hasAmount("EUR", 10.70),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("Neckarbruecke"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-08-01"), hasAmount("EUR", 168.75),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-08-09"), hasAmount("EUR", 5.63),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("APOTHEKE DR ANSCHUETZ"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-08-13"), hasAmount("EUR", 12.34),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-08-14"), hasAmount("EUR", 80000.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2024-09-01"), hasAmount("EUR", 193.06),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-09-02"), hasAmount("EUR", 7.50),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("APOTHEKE DR ANSCHUETZ"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-09-21"), hasAmount("EUR", 7.10),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("Frankfurt (Main) Hbf"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-09-25"), hasAmount("EUR", 148.22),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("REWE Riethmueller oHG"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-09-26"), hasAmount("EUR", 5.00),
+                        hasSource("Kontoauszug21.txt"), hasNote("APOTHEKE DR ANSCHUETZ"))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testKontoauszug22()
+    {
+        TradeRepublicPDFExtractor extractor = new TradeRepublicPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug22.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2020-03-30"), hasAmount("EUR", 4000.00),
+                        hasSource("Kontoauszug22.txt"), hasNote(null))));
+    }
+
     @Test
     public void testReleveDeCompte01()
     {
@@ -2901,7 +3035,7 @@ public void testTransaccionesDeCuenta02()
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(fee(hasDate("2024-04-03"), hasAmount("EUR", 5.00), //
-                        hasSource("TransaccionesDeCuenta02.txt"), hasNote(null))));
+                        hasSource("TransaccionesDeCuenta02.txt"), hasNote("Trade Republic Card"))));
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-04-08"), hasAmount("EUR", 75.00), //